财务工作总结

财务工作总结(分享11篇)。

编辑为您搜罗的“财务工作总结”，大家对于是否能写好范文会有担心吗？处理办公文档已经成为现代职场中不可或缺的一环，范文更多地应到我们的写作中。

财务工作总结【篇1】

时光飞逝，转眼之间一年过去了。回顾两年来的工作，本人在县政府办公室的正确领导下，在同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，详细内容请看下文机关财务个人工作总结。

一、加强政治业务学习，努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好地履行好职责，就必须不断地学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入学习贯彻落实科学发展观和中央、省市工作会议精神。通过学习武装头脑，自觉运用辩证、科学的观点和方法分析问题，解决问题。结合分管工作，认真学习了《会计法》、电算化知识等法律、法规和宏观经济决策知识，掌握了应有的技能，提高了实际动手操作能力。一是钻研业务。热爱本职工作，遵守会计人员的职业道德，勤奋、努力钻研业务技术，使知识和技能不断适应会计工作要求。为了使工作精益求精，在百忙之中坚持自学会计业务知识。二是熟悉法规。会计工作不只是单纯的记账、算账、报账工作，会计工作时时、处处涉及到执法守规方面的问题、涉及到纪检问题。在熟悉财经纪律、法规和国家统一的会计制度的基础上，努力做到在处理各项经济业务时知法依法，知章循章，依法把关守口并做好宣传工作。通过学习，无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

二、爱岗敬业，扎实做好各项工作

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局。不管是刮风下雨，还是家务缠身，都能遵守机关的各项制度。凭借对工作的执著与热爱，展现了无私的敬业精神。由于单位人多，情况复杂，经常放弃休息时间，不分早晚，丢下家里的一切事情到单位加班。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作。

认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、账目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务，如人事、保险、住房公积金等工作。始终发挥乐于吃苦、甘于奉献的精神，任劳任怨、尽职尽责，出色地完成了各项工作任务。

20xx年机关财务工作总结二

我深知作为财务工作人员肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好地履行好职责，就必须不断地学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入学习贯彻落实科学发展观和中央、省市工作会议精神。通过学习武装头脑，自觉运用辩证、科学的观点和方法分析问题，解决问题。合分管工作，认真学习了《会计法》、电算化知识等法律、法规和宏观经济决策知识，掌握了应有的技能，提高了实际动手操作能力。

钻研业务。热爱本职工作，遵守会计人员的职业道德，勤奋、努力钻研业务技术，使知识和技能不断适应会计工作要求。为了使工作精益求精，在百忙之中坚持自学会计业务知识。

熟悉法规。会计工作不只是单纯的记账、算账、报账工作，会计工作时时、处处涉及到执法守规方面的问题、涉及到纪检问题。在熟悉财经纪律、法规和国家统一的会计制度的基础上，努力做到在处理各项经济业务时知法依法，知章循章，依法把关守口并做好宣传工作。通过学习，无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

开拓创新，为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。

财务工作总结【篇2】

文具行业财务工作总结() 目录

正文第一篇：医药保健品行业财务工作总结 个人工作总结

从成为xxx的一员到现在已经三个月了。感觉这三个月过得太快了，充实的生活总是过得这么快。

从刚进公司的茫然，到中途同事离开的失落彷徨，到后来面对工作的担忧，到现在对工作有着无限的激情和信心还有明确的目标的我。回望走过的路，虽然短暂，却收获丰盛。

这是我成长飞速的三个月，刚踏入社会不久的我还是个职场新人，初出茅庐的嫩头青，还带着校园的稚气。但正是这历练的三个月，让我脱去稚气以一个全新的面貌对待生活和工作。不再迷茫犹豫，有的只有坚定的信念和冲劲。

一个人最重要的就是他内在所散发出来的神韵，企业也如此。影响我成长和变化的，正是xxx企业独特的企业神韵。拼搏，迸发，积极，认真，关爱。不找任何借口，只提供结果，从自己找根源。这些词句已经深深烙印在心里影响着我的生活观工作观。

在财务工作专业方面，我更非常庆幸来到这么一个能历练自己的地方，不是‘饭来张口衣来伸手’的工作环境，是和同事们一起摸索一起讨论一起思考。锻炼了我的独立思考和解决问题的能力，学到的是所有书本和课堂上学不到的东西。经过了三个月，我已经完全融入了xxx大家庭的氛围，思想上积极乐观上进，工作上也能独立完成工作内容。

在别的企业做财务，安逸的环境和工作容易使人的精神都长满杂草，日复一日年复一年像一个做账的机器人，毫无激情和梦想，但在xxx，无论是身处哪个职位，如果精神不融入企业跟不上企业的发展步伐，最后的命运只能是被淘汰。只有在这样的环境中，人才能成长，才能时刻鞭策着自己努力奋斗实现梦想。

在今后的岁月里，我也将与公司同在，努力工作，实现自我价值。

第二篇：新闻行业财务工作 新闻行业财务工作

为认真贯彻落实全国、全省卫生工作会议和全国卫生规划财务工作会议精神，全面完成深化医改工作任务，推动卫生规划财务工作科学发展，我厅于5月6日在省青岛疗养院召开全省卫生规划财务工作会议，新闻行业财务工作。

会议总结了20xx年及“十一五”时期全省卫生规划财务工作取得的成绩和经验，分析了当前面临的困难和问题，紧紧围绕深化医药卫生体制改革中心工作，提出了20xx年卫生规划财务工作思路和重点工作任务，并就各市、各单位普遍关注的问题进行了分组交流讨论。厅党组成员、副厅长康永军出席会议并作讲话，工作总结《新闻行业财务工作》。

康永军同志在讲话中指出，20xx年是全面落实医改三年五项重点工作任务、检验医改阶段性成效的关键之年，也是“十二五”规划的开局之年，做好今年的卫生规划财务工作，对深化医改，促进全省卫生事业健康快速发展具有十分重要的意义。他强调，全省卫生规划财务工作必须在认真总结“十一五”的基础上，科学谋划“十二五”时期的工作思路，切实做好各项工作。一要认清形势，抢抓机遇，增强做好新时期卫生规划财务工作的紧迫感和责任感。二要突出重点，强化措施，全面做好20xx年卫生规划财务工作。三要加强领导，把握职能，不断提升卫生规划财务工作科学发展水平。要在省委、省政府的领导下，坚定信心，勇担重任，以昂扬向上的精神状态、勤廉务实的工作作风、锐意进取的创新勇气，在新的历史起点上开创卫生规划财务工作的新局面，为圆满完成医改三年重点任务，促进经济文化强省建设做出新的更大贡献。

各市卫生局分管领导和规划财务科(处)长，厅直预算管理单位分管领导及财务、审计、基建等工作负责人，山东大学齐鲁医院、山东大学第二医院和山东省立医院集团眼耳鼻喉医院、山东省交通医院规划财务工作负责人共1xx余人参加会议。 () 第三篇：文具行业客户管理与沟通20xx-4-9 文具行业客户管理与沟通

作为文具文具行业的厂商，现在都面临着对客户进行深入沟通的困惑，客户稳定是厂家一直的追求，而更多厂商的加入，更残酷的利润分配，逼使着对客户的管理需要更加的深入，多年的接触终端和渠道，下面就与客户的沟通略抒见解。jYm1.COM

正常客户维护

创建共赢的经销通路，建立更加稳定的客情关系，这是我们经常提到的二句话。下面具体阐述一下。

一，共赢局面

要想创建一个共赢的经销通路，即在整个分销通路里把客户的利益和厂方的利益良好地结合在一起，就要做好以下工作：

1．信息透明

信息透明是指流向数据要清晰，给客户的合作条件要尽量一致（特别是同一地区或城市，整个行业通透性很强），包括价格、回款条件、扣点条件（当然返利政策可以明示，量大返大，量小返小），这样在长久的合作中，有利于建立客户对我们的信赖度及公平感。

2．定期拜访 一定要定期告诉他们我们在市场上的策划、打算、对他的期望目标以及目标的细分，包括我们已经取得的一些成就，从而给他们以信心(这点很重要)，同时也在了解分析市场后告之他应该怎样配合、支持才能达到目标，包括所要执行的计划。定期沟通可以令双方对整个业务的现状和进展有一个比较清楚的了解，也能够建立更加清楚的认识。

3．诚信以待

诚信以待是我们和客户合作的关键，即使发生类似于退换货这种需要责任认定的问题，双方也应该本着诚信的原则。对于许多问题其实不能单纯地去追逐对和错，而只能去追逐一个结果，要设法做出一个能够令双方满意、能够让双方的损失减到最小的结果。诚信有利于维护长期合作的利益，诚信是创建一个共赢的经销通路里至关重要的一点。

4．通力合作

我们有时常会有这样一种抱怨--\"我们的价都调整了,质量也还可以,为什么不要\"客户也在抱怨说\"你们的货又贵,也没什么特色,不好卖了\"。在以上互相抱怨的情况下，双方应该从一种本位的角度去看待问题，不要简单地把一个任务分成你的和我的。所谓通力合作就是对双方来说，大家在终端只有一个任务，那就是获利，让他们有足够的热情和足够的产品甚至足够的知识去销售你的产品，让他们从你的业务中得利。我们要为他们提供最大的便利，在这一点上，我们和经销商之间，和零售终端之间的合作应该是同心合力、完全一致的。

5.坚持原则

公司制定的销售政策，原则上不能随意变更，如客户提出的延长帐期，增加铺底，降低价格等。人都有不满足性，如果随便降低公司门槛，或许会有暂时的增长，但长期的影响是客户对公司政策的不信用感。

二、客情关系的建立

1.每天客户拜访结束后，看客户是否忙碌，如比较轻闲则多聊聊。

2.向客户多介绍公司产品的有关知识及客户同业的新闻趣事。

3.对于成功的客户，多向其请教成功的经验。

4.守信。做业务就是做人，牢记“厚以做人，诚以待客”。 5.为客户提供好的销售思路，为客户培训其员工。 6.关心客户(用心感受)。 潜力客户维护

潜力客户即在我们的已合作客户中，本身同类产品销量很大，而我们产品只占很小一部分，或者客户网络广，渠道优的情况下，虽说同类产品只有我们的，但量一直很小的这类型客户。我们通过具体了解沟通而使他们积极主动的销售我们产品。下面就这类型客户为何变成这样和解决方法加以归类分析。

一，产品出现问题

1.产品质量出现了问题。站在客户的立场看问题。面对客户的挑剔，首先不是防卫、排斥和拒绝，而是虚心倾听，冷静客观的研究分析客户挑剔的观点。研究分析时，还要站在客户的立场，就客观的事实和主观的感觉和情绪，去了解客户为何挑剔。在面对最挑剔客户时，尤须如此。面对时，先以了解和歉意认同客户的感觉，就事实加以沟通讨论。客户挑剔之点，如果是应改进的事实，应提出改善、解决及补救之道；如果非事实，应做充分沟通说明；如果无法做到，应婉转说明并允许退货或协商补救之道；如果需时间解决或补救，应承诺时间；如果是微不足道的挑剔，也许可俟机转移话题。一般人这时候都会在怨公司，怨产品，甚至是逃避或是骂客人，但将心比心，如果我们是客户，拿钱出来买了东西，出了问题是应该和商家协商吗？建立和客户之间的信任往往就是在处理问题的时候。问题解决了，客户的单也就来了。问题没解决，或是他以后不作这个生意了，但至少你的热情，负责任不会让他在同行中诋毁，服务和信誉十分重要。所以，先稳住客户，使他放松，然后弄清楚故障的原因，简单的故障可以当面解决，这样更能增加客户对我们的信用度，实在不行就寄回来修或退换。

2.建立客户投诉记录。面对客户的投诉或挑剔，我们应建立顾客投诉记录，规定投诉抱怨的窗口、处理的程序及回复处理的方法，以及如何彻底解决发生的原因避免重复再犯。对于同一时间段被不同客户多次投诉或挑剔的质量问题，应及时反馈到公司，了解清楚具体原因。所有处理客户投诉之后，都应该及时回访，询问客户对这次处理的满意度，这样更可使客户感动。

二，价格高

1.新客户和老客户提出的价格高存在本质上的区别，在这里，我们主要说老客户的问题。稳定的老客户，特别是下单正常，量较大的客户提出价格需要调整的时候，我们有必要注意几点：一，留意市场价格是否真的有波动。二，客户遇到了新供应商的寻盘，而且价格十分接近。三，售后服务是否出现了问题。

2.首先，优良的观念和心态，是一切行为的根本。有了优良的观念和心态，就会有令人赞赏的有效做法。我们不能因为担心客户的流失而失去了原则，要知道，一次大幅度的降价会让客户以为这是我们的脉门。先清楚市场的价格，然后核算所有的成本等，针对客户的量和潜力再具体报价。现在的时代，信息发达，电子商务发展迅速，不可能只有我们一个供应商在和他们合作，但从客户的角度看，他们也清楚随便换一个供应商对于他们来说也不是一件好事，他们除了担心新供应商的真实性，售后服务，交期等等，所以他们会很谨慎考虑。而关于售后服务，受这点影响的因素太多了，包括产品出了问题没有得到到位的解决，解决时不能和客户达成一致以导致客户不满意等等。如果发生缺点、问题、困难和应改善点，则应立即改善解决，并在每周或每月做定时总结和检讨。

3.还有一点需注意，不要以为客户找不到比我们更好的供应商，包括价格，服务，产品质量等等，现在客户有很多流失的原因都主要因为以上三点。

三，客户下单的周期长，订单量小

1.下单的周期长，首先要考虑的问题是客户的市场，客户群的消费能力，客户从事这行业的时间长短。电子产品不是面包等可以吃的东西，每天都需要，电子产品在正常使用的情况下，寿命一般为两年。

2.如果客户下单的量小，问题除了以上所提，价格就是其中的一个重要原因。所以我们可以试着给客户压力，并且从返利上梯度性地去诱导，哪怕是暂时的量上不去，但是让他知道和返利挂钩的是订单的量，这就足够了。

开发新客户

当我们拥有了目标客户资料后（通过市场走访和与其他客户聊天得知的优质目标客户，另外可以多和其他厂商的销售人员沟通获知），如何去开发呢?这里结合我的经验和体会提供一些技意见，仅供参考。 结合自己的产品特点和优势，仔细选择资料中的客户，挑选出可能适合的客户群。产品特点和优势是吸引新客户的最大亮点，而新客户愿意接触无外乎几种情况：

1.一是产品是新开发的，客户需要增加这样的新产品，产品本身对客户很有吸引力；

二是客户对原来的供应商不满意，正好有同类产品可提供；

三是客户对产品的需求量增加，原来的供应商无法满足客户对量的需求，客户本身需要寻求新的供应商；

四是产品正好是客户要求质量相同的，而在价格上具有明显的竞争优势（性价比）。

所以面对几十家甚至上百家厂商，他的选择是非常重要的。千万不要每家都联系，希望广种薄收,耗时耗力，这样事实上一家也深入不下去。同时选择客户一定要客观，尽量不要在自己没有足够的条件和实力的情况下去联系超级厂商，生意还是有所谓的“门当户对”的。像大卖场的生意谁都希望做，但大卖场对供应商的选择还是有比较高的门槛的。

2．联系客户的心态一定意义上决定新客户是否愿意和我们深入接触。千万不要给新客户一种急于求成的感觉。不要让客户觉得我们公司必须马上有新的订单才可以生存。生意也是一种姻缘，只有双方都觉得合适的时候才有真正的生意。一定要给新客户这样一种感觉：我们有稳定的销售渠道，但我们的企业是进取和开拓的，与他联系是同时给大家一种新的机会。

3．对于一时没有合作的新客户，千万不要急于催促，更不要轻易放弃。可以过一段时间给客户传递一些新产品图片或电话问候等。只要我们比别人做得好，客户最后是属于我们的。

拖欠货款客户

呆赖客户的问题也是困扰我们业务开展的大问题。处理起来最核心的问题就是：必须清楚的判断客户“赖帐”的真实原因，它将决定我们究竟应该采取什么样的后续行动。客户既不主动进行交易(仍然可以接货)、也不结清欠款基本上有以下几种动机：

一、客户根本没有继续经营本公司产品的意图，欠款的唯一目的就是增加自己的“现金流”(付款意味着自己可运用的资金量减小)。其实质就是想用我们的钱办他自己的事，甚至用这个钱去经营我们的竞争品牌也说不定! 二、客户有意继续经营本公司产品，但是在资金链上出现了严重问题，可能有三种情况：

1.是有计划的扩大经营范围所造成应付帐款激增， 2．因为下线客户的欠款过多，使得流动资金紧缺所造成， 3．还有可能是客户本身的经营、业务管理出现大的危机，本来用于支付货款的款项被挪做它用 三、客户虽然对公司的产品有一定信心，可以继续经营，但是由于以下原因试图通过“欠款”保持对公司的压力、增加谈判的“筹码”

1．公司承诺的广告及促销费用“补偿”至今没有兑现 2．与公司在前期销售合同的履行、市场支持、售后服务等诸多方面存在争议和“悬而未决”的问题不同的客户应该区别对待，不能“一棒子打死”，更不能纵容迁就，心太软。首先，对于那些根本就不准备继续跟公司合作的客户，如果还有帐款未清，唯一办法就是通过各种方法“讨债”，并积极准备“打官司”，尽量减小损失(前提是最好有详细的书面合同和销售记录)。当然，催款的方式方法还是应该注意的，比如时间、地点、对象、表达方式、还款期限等等。但是，无论怎样，面对这样的客户千万不要抱有任何侥幸心理，绝对不要再跟这样的客户有任何的交易，否则，窟窿只能越补越大! 对于确实由于“资金周转”而出现的帐期拖延的问题，应该小心的对待，关键要看客户本身的经营是否是良性的。

如果客户自己的运做状况比较良好，生产、销售、物流、市场推广都比较正常并有所发展，就可以采取比较积极的处理方式。比如在客户承诺还款计划的基础上继续供货，但原则上“应收帐款”不能有新的增加。

如果客户的资金运转困难是由于自己的运做不良所造成的，就应该高度警惕了。在客户承诺还款计划的基础上继续供货，但原则上“应收帐款”必须逐步减少。

接下来的沟通过程中具体可以运用以下方法： （1）要使客户习惯按帐期结清货款

（2）不可说：“对不起，老板，我来收款，不知道你今天是否方便?如果方便，麻烦您结清货款。”

（3）不要讲太多的话。每问完一句话，就盯着老板看一眼，等他回答后，再进行下面的“压力式”谈话。

（4）表情要严肃，不可嬉笑。 （5）建立深厚的客情关系。

（6）答应给的赠品、(更多精彩文章请关注)返利和广告费用等，在收款前尽力处理完毕。

（7）做客户的销售顾问。

（8）对客户的抱怨及时妥当处理。

（9）收款不畅时，千万不要逃避，反而要增加拜访和电话沟通次数。

（10）对喜欢拖款的客户，可以采用“赖皮”的做法：“泡”，做客户的影子，或持续性的电话追款，直到收回货款为止。

（11）最终的解决方法是让客户学会如何销售我们的产品。当我们的产品畅销的时候，客户会主动打款订货的。

用六字总结一下对呆赖客户的处理：及时，果断，彻底。 不管是维护，开发还是追款，都必须有详细的准备工作，如着装注意，资料整理，电话约定，行程安排，甚至是酝酿沟通过程中预计会出现的问题，如何加以回答。沟通后的记录总结，避免不足之处下次不再重犯，而好的方法及技巧灵活运用等。

第四篇：中国文具行业现状及发展状况 中国文具行业现状及发展状况

用6个字来表达这个行业的状况及困惑：大、小、高、低、强消费力量----大

?文具业的客户主要是企事业单位而不是个人，且每年新增的新企业不断扩大，购买量大；

?20xx年全行业销售收入1xx0亿元以上；

?近5年年均增长率为12%,今后10年的年均增长率为5%；?国家政策有利于介入，政府招标开始纳入文具及办公设备产品；?亿的学生及上千万的家庭办公开始起航。

企业状况----小

文具零售公司规模普遍很小（最多的店面不超xx多家）；?文具零售公司销售额很小（最大不超5亿元）；??文具零售公司的店面面积小（最大不超xxxx平米）

?中国文具流通行业极度分散，20xx年全国有2xx0多家成规模文具公司，而排名前10位的公司销售量之和不到全国总量的10%；?文具生产企业同样面临这些类似的问题，年产量超过10亿的寥寥无几； 中国还未出现全国性的文具零售企业，行业内竞争激烈并呈现强烈的区域性；

进入壁垒----低

?由于技术成熟度高、产品生命周期长、原料相对易得、设备制造技术、产品标准化程度低等因素，文具生产及零售行业的整体进入壁垒较低

?企业及风险投资机构对文具行业的投资价值有一定程度的低估；?前十大文具零售企业的总和不到全国10%的市场份额，行业集中度低，存在整合机会；

人员素质低、零售店的资金需求低、产品技术含量低； ?xx%以上的竞争主要集中在普通文具产品，低端产品的产能过剩，小店林立，市场上很多不正当竞争，行业总体效益低下。

竞争门槛----高

?从这个行业的生产企业和流通企业的规模都可以看得出，这个行业的竞争门槛太高，众多企业无法在市场中形成自己的核心竞争力，而并不是像很多人说的那样：这个行业门槛低，所谓的低只是进入门槛，而如果想在这个行业有所建树则并不容易，按俗话来说就是这个行业的“水”很深；

?大型零售卖场（超市）投资较高，人才要求严格，系统管理规范，因此其进入壁垒相对较高；

?特殊产品的进入门槛太高，如纸张，他们对资金、技术、人才的需求相当之高，而现有的市场则由几家大型企业垄断着，包括新入大

陆的doublea和老牌企业app、upm、april等； ?竞争门槛高除了对资金和人才的需求外，另一原因是到目前为止本行业仍然没有良好的赢利模式；

?行业替代威胁高，大部分企业做不大，没有足够的竞争力，而行业外（及行业内外资）的资金雄厚，收购者和资本运营机构随时准备进入本行业；

生产商和消费者----强

?中国的文具生产企业大多历史悠久，不管在利润、资金或人才储备上都是要强过流通商；

?而中国的文具零售业是一个极度分散的行业，无法形成强大的采购，生产商的力量相对强势；

?由于市场经济的发展，众多企业的竞争越来越激烈，成本是他们比较关心的领域，近年来大客户对价格的敏感度越来越高，并且，随着直销方式的普及，消费者拥有很强的谈判筹码；

在整个文具产业链上，博弈已经开始，产业链的各个环节应该注重以下方面的发展趋势：

生产商方面：

1、我们从国美收购永乐、百思买收购五星等一系列的并购案中可以闻到一些味道，文具厂家的专卖店将在一定程度上可以缓解大型文具超市的谈判压力，厂家专卖店会越来越多；

2、大中型文具制造商应该尽快涉足直销业务的拓展，尤其是定

制品的业务，这是有别于普通渠道的业务，且利润丰厚； 3、受到竞争及原材料价格上涨的因素，厂家的产品线会越来越宽，做笔的开始做文件夹，做文件夹的开始做订书机，做订书机的开始做碎纸机，以填补经销商在做直销客户时因为没有该品类的产品而选择竞争对手的品牌；

4、因为国内渠道的开发成本不断上升，且销售提升乏力，中小型企业应该注意国际客户的开拓，以保持稳定的利润收入；

5、从comix、deli、truecolor在中国市场的成功可以看到，以出口为主的厂商可以逐步渗透国内市场，并在各大中城市设立旗舰展示店，以保证品牌在国内的能见度；

6、厂家产品的开发要更加注重实用性和美观性，快乐办公则是大部分厂家诉求自己品牌的利益点之一。

批发商方面：

1．本行业老的批发商渠道稳定客户稳定，下一步应该是抢占更多的终端市场，包括建立连锁文具店和开展直销客户，最适合的地方莫过于借助各地的文具批发市场，一可以保证批发客户的稳定，二可以慢慢开拓终端客户，三因为中国文具批发市场的竞争发展，很多地方的中小型批发市场开始演变成中国特色的零售卖场，他们的批发功能越来越少，所以这应该是集约式的文具零售卖场；

2．由于销售量较大，应该开始注意开发oem产品，并逐渐把精力放在自有品牌的开发建设上，如果可以还可以自己建厂；

零售商方面：

1、门店会两极分化，要不超过1xx0平米，要不小于xx平米，而xx??120平米之间的门店，他们所辐射的商圈和零售额几乎没有太大差别，但租金成本和人力成本则要比xx平米以下的店面高许多；

2、在深圳、广州、上海、北京等地，大部分文具店会逃离街铺，转而进入大型写字楼里开门店；

3、越来越多的文具直销业务员逃离所在企业，自立门户不设店面进入个体直销领域，文具店的竞争对手尽在“无形之中”；

4、老的连锁文具公司应该放缓甚至是暂停拓展新的店面，而要加大直销队伍的建设和培养；

5、在上海、北京等发达城市，由于大型直销商（或与外资合作）的“抢市”行为，他们的开发重点大都集中一些政府及大型企业上，所以作为国内中小型的文具企业，下一步应该由大客户销售转向中小企业客户的开发，这些小型客户由于不在大型文具直销商的重点范围之内，所以即减少了服务大客户的库存、又加快了小客户的回款速度，还避开了强劲的竞争对手，建议各位不要老盯着大客户看；

6、因为门店的作用越来越小，所以企业应该注重精细化的直销体系管理，尽量减少因为业务人员的离开而导致客户的“离开”；消费者方面：

“消费分配原则”将是厂商最关注的。

下面我们拿文件处理系列产品来说明这个问题，首先来看看文件是如何生产到销毁的：

这就意味着，文件夹的竞争品类有这么多！包括订书机、电脑等；所以我们开始要关注----“消费分配原则”，而文件处理系统最近几年发展还是很快，主要有以下几个原因：

☆第一代的文件夹在色彩、功能等方面已经不适合现代办公，并开始换代；

☆内地大量的办公室人员还只在用档案盒处理文件，并没有享受到真正的轻松办公快乐办公；

☆办公室需要更个性化的色彩来点缀枯燥的工作； ☆因为工作频率的繁忙、加快和细分，职员对于文件的分类和管理及使用频率依赖越来越重；

☆电脑病毒的入侵使我们的重要文件需要及时打印后保存；☆培训的机会越来越多，打印的资料越来越多；

☆公司业务和管理行为越来越规范，手册和制度制作越来越多；☆国家规定企业对某些文件的保存必须要在一定年限以上方可销毁。在我们对消费者的调研中发现，对消费者采购文具产品影响最大的2个因素：

1、销售员的推荐

在本行业中消费者对品牌忠诚度不够，用户认识品牌可以通过朋友介

绍、店面促销、dm海报等，而他们认同产品的最重要原因是因为他们认同销售单位（组织）而非产品品牌，所以影响客户购买的关键就是客户能否认同店员（直销）的推荐。

2、是否方便

消费者通常希望能够随时随地的在某一固定的企业（场所）购买到自己紧急需要的文具用品，这个一站式不单单是指文具的购买，而且包括家具、家电、it、日用品、图书、音像制品等，这是国人的消费习惯，尤其是内地。

第：文具行业给公司写促销申请的范文 关于淮安市场促销活动的申请 尊敬的*总：

现淮安市场新开发客户罗成，其对墨囊钢笔兴趣很大，但传人在该市场拥有相当大的占有率和铺市率，为了有力打击竞品传人，为了协助客户前期的产品推广及品牌宣传，以便最大化地渗透市场，特向公司申请给予客户墨囊钢笔部分品线的促销。 促销品线：3xx2、3xx3、3xx5、3xx7、3xx6、3xx9、3310、3313、

3316；

促销方式：在保持原有正常返利不变的情况下，额外给予5%的

促销返利；

促销时间：20xx年5月5日-20xx年5月25日（共计天）请*总审核并批准！

销售部

20xx年5月5日 默认其他精彩

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财务工作总结【篇3】

在学校党政领导下，上半年，我处紧紧围绕学校工作要点，扎实高效地开展工作，圆满完成了各项任务。现总结如下：

一、思想政治工作

上半年，我们以创建“和谐”处室为指导思想，利用业余时间，开展了一系列活动。如组织全处同志开展乒乓球、羽毛球等集体健身活动，积极营造团结、融洽、活泼、向上的处室氛围;组织全体党员和入党积极分子走进村镇，切身感受社会主义新农村的伟大变化和人民安居乐业的美好生活，增强建设中国特色社会主义的信心和力量;组织退休老同志参观城市发展面貌，增强凝聚力;组织入党积极分子慰问孤残儿童，关心帮助社会弱势群体，增强建设社会主义和谐社会的责任感。这些活动的开展，较好地调动了全处上下的积极性，营造了良好的氛围，较好地发挥了支部的战斗堡垒作用。

同时，继续坚持把廉政建设、机关作风建设和安全财会室建设作为财会职工教育的“老三篇”，列入支部和行政工作的重要议事日程。教育广大职工“热情、务实、高效、廉洁”地开展工作，不断提高工作效率、工作质量和服务态度，牢记前车之鉴，严守岗位职责，充分发挥监督职能，在确保学校资金安全的前提下，营造良好的服务氛围和育人环境，为学校中心工作提供财务保障。

二、预算工作

本年预算继续确立以教学科研为中心的指导思想，按照“一保吃饭，二保必办”的原则，继续控制机关和学院的行政办公经费，重点加强对新专业、师资队伍、重点学科等建设投入。在去年调整了实习经费、学生奖助学金分配和下达方式的基础上，今年对实验材料费分配方式也进行了改革尝试。同时，强化了预算约束力，进一步增强部门管理专项经费的职能，整肃预算管理秩序。

三、迎接财政绩效评价工作

认真落实省财政厅对我校财政支出的绩效评价工作，研究各项指标的填报口径，积极组织开展师生问卷调查和绩效报表填报等项工作，为专家组进驻学校评估做好前期准备。

四、筹资工作

今年上半年省财政提前下拨预算外资金1.14亿元，提前拨付专项经费5600万元，学校资金压力有所减轻。为降少利息支出，我们按期归还了1.6亿元贷款，减少利息开支200多万元，树立把有限资金用于学校建设发展关键时期的思想。同时继续加强与各商业银行间的协作，新办5000万元贷款的执行利率继续在国家基准利率的基础上下浮10%。同时，充分发挥校内独立核算单位的作用，缓解短期内资金供给压力。

五、会计工作

进一步完善国库集中收付的有关程序和方法，及时申报账户使用额度，缓解资金压力，积极向省财政厅反馈系统运行情况，使系统安全性能得到改善，工作效率得到提高。着手升级财务处网站，进一步整合财务信息查询系统的各项资源，不断提高财务信息利用效率。

六、收费工作

由于校领导高度重视、各学院群策群力、各有关部门紧密配合，上半年，学生收费工作成效显著。止6月底，全校学生总欠费635万元，比去年同期的947万元减少了312万元，其中，2006年应屇毕业研究生已经全部缴清费用，应屇本科毕业生中有129人欠费，欠费金额112万元，比去年的136万元减少了24万元。

七、制度建设和票据管理工作

上半年，我们加强了对往年管理制度的梳理工作，有计划地修订适应时代要求和学校实际的新制度。根据去年暑期专项调研情况和学校有关意见，出台了《__大学收费资金收支两条线管理办法》，为严肃校内经济秩序提供了依据;根据上级文件精神，修订了《__大学差旅费管理办法》。同时针对票据领用过程中出现的新情况、新问题，积极采取有效措施，加强教育，严格管理，使票据监管工作有了新起色。

八、“十二五”总结和“十三五”规划工作

在学校统一部署下，上半年，我们对“十二五”时期的工作思路、投入重点、主要成绩和存在问题等进行了全面总结，围绕学校总体规划，对“十三五”时期的工作思路和工作重点进行了总体构想，积极调整思路，适应发展要求。

九、其他工作

上半年，通过学校行政工作例会、财经领导小组会议等途径，加强了财经政策、财政改革和学校财经秩序的宣讲，积极推进收支两条线管理;组织力量，对校内各类奖励进行了梳理，提请学校统一奖励办法;加强与财税主管部门间的联系沟通，切实反映学校建设发展的困难，争得各方面的关心支持。

财务工作总结【篇4】

企业财务部职员个人工作总结

【导语】总结，是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料。按内容分，有学习总结、工作总结、思想总结等，按时间分，有年度总结、季度总结、月份总结等。人们常常对已做过的工作进行回顾、分析，并提到理论高度，肯定已取得的成绩，指出应汲取的教训，以便今后做得更好。 企业财务部职员个人工作总结（一）

回顾20##年的工作重点及整体工作思路，我简单做一下总结。

整年自觉服从领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，所以结合具体情景，全年的工作总结如下：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计供给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情景的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。

第一、工作方面：

1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度进取参加张家口市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

第二、会计学习、个人修养方面：

1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，进取参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合本事不断得到提高。

第三、存在问题：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。

第四、下年计划：

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

2、善于总结，提出自我的意见和提议，为领导决策供给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。 企业财务部职员个人工作总结（二）

xx年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：

一、主要工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

1、通过xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。

2、通过xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。

3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够;

2、财务各人员综合素质和业务水平一般;

3、财务部的管理职能没有充分发挥。

4、管理高层对财务知识比较欠缺。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底;

2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我;

3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能;

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能;

3、团队协作精神非常重要;

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!

财务工作总结【篇5】

回顾过去，在工作上取得了一些成果，但也存在了诸多不足。现将工作总结如下：

一、资金的管理

1、省区的备用金严格执行公司的资金管理制度。

增加备用金和隔月借款按照公司流程申请，月内预拨款做到月初xx群内预拨，月底扣款下账。

对于省区的资金做到大致预测，合理利用。当出现备用金冗余时及时催促公司减少备用金，为公司减少资金的利用浪费。当出现需使用大额资金时，能根据具体的时点，权衡是应该预拨还是借款，不使资金出现缺口或者断结。

2、费用的收付。

代表借支费用必须有手写借据并有省总签字，在打款前一定与省总电话确认，争取减少风险。

每月省区的费用支付明细，发送省总签字确认后支付。如有省区罚款(如会议迟到罚款、未报表罚款等)，费用支付明细表必须让省总签字确认后支付，并告知代表扣款用途。

3、资金的安全。

银行卡、网银电子口令妥善保管。离开电脑时锁屏。减少现金的使用，尽量使用网银转账。加强防范，降低风险。

坚决使自己的资金与公司的备用金分开，坚决不挪用公司资金。

二、票据的审核

票据的审核工作一直坚决执行公司下发的《票据审核规范》。最初的x个月由于对财务知识的不了解，在审核票据时经常抓了芝麻漏了西瓜，做不到全面细致，出了好x次错误。后来经过自己对《票据审核规范》的反复理解，以及财务部xxx的指导讲解，票据审核也能做到顾此即彼，少出纰漏。

在反复的一年审核以后，也开始自己记录笔记，查阅资料，使票据审核精益求精。所做工作如下：

1、发票的核查。

由于20xx年x月x日营改增之后，我在网上对xx区域各省国税、地税对发票的规定进行查阅，并整理。20xx年xx区各省的服务业发票都改成机打票，但仍有部分有效的定额发票流通。发票专用章为椭圆小印章，如果是大圆章则为假票。

2、票据的收取。

xx办每月票据的收集时间为每月xxx日至x日。由于xx跨区域较广，xx距离省会较远，所以省区规定他们在寄出票据的同时，必须填写《地办邮寄票据明细》。明细包含票据的份数、金额、类别。这样，第一可以避免长途邮寄造成的票据丢失或者偏差，第二可以提前观测本月费用的大致金额，在公司提前索要数据时可以第一时间答复。

三、资产的管理

省区的资产主要可以分为固定资产、低值易耗品、物料。

1、固定资产、低值易耗品。

20xx年x月接手财务内勤以来，我开始利用工作闲暇时间对xx办资产进行盘点。在确认资产后对资产造册登记，具体到价值、型号、存放地点，最重要的登记了资产的使用和保管人，并要求使用或保管人签字。专人保管后一来可以使资产做到下次盘点方便，二来具有签字效益后代表可以爱惜资产，如有损失，可以要求赔偿挽回损失。

2、物料。

省区物料的保村杜绝乱堆放，物料的发放坚持先申请、再批复、后领取的原则，对于物料的发放严格把关、杜绝一切浪费。

四、省区的管理

省区的日常管理一直执行办事处管理细则，执行情况良好，没出现违反细则的行为。

比以前改进的是，20xx年x月准备为省区的x套住房计提了风险费用，即为了防范办事处出现的墙壁、地板、门窗的损坏所计提的费用，以免退房时出现房屋损坏无人赔偿的现象。此费用已与省总商议并达成共识，预计下月省会省总通知后收取。

五、存在的不足与改进

首先，作为一个新人，而且初次从事财务工作，财务知识欠缺是我目前最大的缺陷。有时候不能核查发票的真伪，不能懂得发票的开具要求，也不能明白发票的抵扣问题。哪些发票公司可以入账，哪些发票公司可以抵扣，这些问题如果能有效处理就能公司减少不必要的开支，增加利润。

其次，缺乏发现问题的洞察力以及风险的预测。可能是由于从事内勤工作时间较短，自己深入分析和思考的意识欠缺，有的新政策的下发后不能预测到未来可能存在的问题和风险，有的流程的进行中不能观察出其中可能存在的漏洞。如果能有效的预测风险的洞察问题就可以把隐患扼杀在萌芽中，为公司减少不必要的损失。

最后，为了有效的解决以上两点不足，我决定从自身做起。利用闲暇时间学习基础会计知识，提高自己的技能，做一个合格的财务。认真学习公司的政策，做到吃透方针、政策，记住术语，明确任务。然后认真分析思考，执行前多缜密考虑，才能发现问题。

六、20xx年计划

公司明年发展的关键词是精准和效率。作为内勤应紧紧围绕公司的发展方向，及时的调整自己的工作方法与重点。现将理解与规划思考如下。

首先，内勤作为连接公司后勤与市场的纽带，上传下达是很重要的责任。在对公司的政策的理解、下达时必须做到精准。在反馈市场、省区的数据和情况的时候也必须做到准确。因此内勤的责任尤其重大，这就对管家的技能提出新的挑战。省区内勤必须掌握多门“语言”，这包括财务的语言、业务的语言、人事的语言等。只有精通这些语言后才能使公司的政策、领导的指示在下达时不至于出现偏差，才能使代表的反馈不至于出现纰漏。

其次，效率是公司成长与发展的关键。如果每个部门都提高工作效率，不仅能有效的节约成本而且能更多的服务于市场，为公司创收益。作为内勤，我认为20xx年应该做到收核费用及时，报表及时，人力资料传递及时，问题反馈与处理及时。虽然计划制定容易，但自己明年的工作一定做到激情高效。

在新的一年里，我希望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的高度，为公司多做贡献。

财务工作总结【篇6】

20xx年x半年的工作已经结束，在x半年的工作中，我一直是在平淡中度过来的，工作不分大小，每一分工作都是需要平淡中度过，谁也不能接受整天在吵闹的环境中工作，这是很令人感到疲惫的事情。在上半年的工作中，我一直在不断的努力工作。总算还好，我半年来都是在不断的前进中度过，我相信自己能够做的更好，这是我一直以来不断努力的结果，我相信我能够在下半年中工作的更好!

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

二、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用：

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;

三、继续做好各部门工资奖金的核算工作：

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放。

四、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核;

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。

五、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;

财务工作总结【篇7】

不知不觉中试用期快要结束了，回首这一个多月以来的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己每天的工作内容，总结自己的得与失。现将试用期期间的工作总结如下：

一、工作汇报：

(一)财务方面：

1、熟悉了公司财务、人事管理制度及财务报销工作流程等;

2、熟悉了以前年度财务数据和财务报表，并对以前年度的会计凭证、账册、报表等会计资料进行整理、归档与妥善保管;

3、掌握了公司账务处理及各类财务报表之间相互关系和计算依据;

4、掌握了工资和奖金核算制度;

5、掌握了固定资产、低值易耗品、无形资产、存货、版权成本等的摊销依据与核算依据。

6、完成了3月份记账凭证及账务处理工作;并按照税法规定，完成了3月份国税/地税/个税等相关税费的计算与申报工作;

7、完成了营业执照的年检工作;(上海分公司营业执照年检正在办理中)

8、完成了20__年度企业所得税汇算清缴工作及确定了总分支机构企业所得税的分配比例;

9、咨询上海分公司返税事宜，并跟踪返税结果(进行中);

10、完成第一季度企业所得税预缴工作、第一季度工会经费申报工作;

11、依据销售及采购合同，结合20__年3月至今的财务数据，完成了往来款项与合同金额的核对工作(投资方调查财务工作备用);

12、日常财务审核及其他临时工作;

(二)行政人事方面：

1、了解上海新公司注册进度并跟进;

2、整理银行融资担保所需资料并跟进;

3、协助完成3月份优秀员工榜专栏工作;

4、编写的文件、通知、申请、工作总结等有：

a、综合管理部3名员工的《岗位职责说明书》。

b、 关于20__年度企业所得税纳税调整的申请

c、 关于节约员工饮水质量和饮水成本的建议

d、关于对开具费用发票内容的要求的通知

e、关于员工激励方案的申请

f、关于快递收发的管理办法

g、第二季度员工集体活动的初步计划方案

h、3月份工作总结、第二季度工作计划等

二、第二季度工作计划与安排：

三、工作中存在的不足：

1、财务方面：专业知识匮乏，数据分析与财务管理方面经验不足。

改进方法：加强专业知识的学习，结合公司财务特点要求，及时与同行业人士沟通，正

确并合法进行财务处理工作。

2、行政人事方面：没有形成系统的管理思路，缺乏工作经验，缺乏自信心;与人沟通时，

语言表达逻辑性较差。

改进方法：通过后期具体工作实践，不断积累经验，同时多请教、多学习、多沟通;积极参与公司集体活动，主动发言，树立自信心，提高语言表达能力。

3、业务方面：对于公司业务方面了解的不够深入，不能结合财务数据给予公司业务方面提

供合理的参考意见。

改进方法：应加强同事间的日常沟通与了解，尽快熟悉公司业务内容及业务范围。

四、思想与心态：

一个陌生的工作环境、一个陌生的行业、一个陌生的公司结构(总/分支机构)、一个不熟悉的税种，一切的一切，刚开始时让我感到陌生与新鲜。经过一个月多的磨合与努力，使陌生变成熟悉，使不知所措变成适应。工作中，不断要求自己摆正心态，以乐观积极的心态去面对一切人和事，这不仅使我的工作能够顺利进行，同时与同事之间能够相处融洽。

五、总结：

以上是我这一个多月以来的工作总结。首先，非常感谢___在工作中给予我的巨大帮助和支持(___曾对我说您是伯乐，但我自认为不是良驹)，其次，感谢其他同事的鼓励与合作。我很庆幸自己能在这样的环境中工作，虽然有压力，但我有信心去完成工作任务，因为有这样一群人，焕发着朝气的为这个公司注入自己的动力，我为自己能成为其中的一员而感到骄傲和自豪。在以后的工作中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录下在这里的点点滴滴，不断鞭策自己，与公司共同发展、共同进步!

财务工作总结篇二

一年来，学校财务工作在学校行政领导的领导下开展工作，取得了较好的成绩。

一、 严格执行收费制度，禁止了违规收费。

我们学校一年来严格执行上级规定的收费标准，没有向学生多收乱收一分钱，上级有关部门多次来校检查，并获得了良好的评价，受到了广大群众的好评。

二、 年初财务预算，合理安排资金。

由于生源逐年减少，我校公用经费相对减少，为了保证学校经费的正常运转，我们不得不精打细算。每学年初，作出经费开支预算。合理安排利用。

三、 改善办学条件。

尽管资金困难，但学校总是秉承再苦也不能苦孩子的理念，为了提高教育教学质量，改善办学条件。在有限的经费里添置了新课桌、凳210套，用去经费2万多元。暑假期间学校进行排水沟的改造、临街面硬化、学生宿舍的排水改造、添置了教师办公桌12张等开支了13万多元。在上级领导的指导下完成了食堂改造、添置学生就餐坐凳300多条、各种配套及屋面加固等共用去30多万元。以及下水管道维修等工程。累计这年用于维修改造等资金50多万元。获得了群众的好评。

四、 坚持民主理财

学校经费始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在校长的直接领导下，坚持一支笔的签字原则，把学校有限的资金进行了合理的安排，做到长安排，短打算。在经费使用上，我们始终坚持后勤服务于教学的原则，坚持民主理财，校务公开，成立了民主理财清理小组，杜绝贪污，挪用等不良现象的发生，教职工积极性的有了大的提高。

五、 今后打算

我校目前经济仍然存在着较大的困难，要想改变这个现状，还需继续努力，认真总结经验，吸取教训，合理计划，精心安排，开源节流，勤俭办校，具体作法：

1、 继续争取多方支持，扩大经济收入。

2、 节约开支，合理计划，压缩招待费，旅差费和不必要的重复开支。

3、 努力提高教师福利、教学奖励，不断提高教师的工作积极性，尽力发挥资金的使用效益。

财务工作总结【篇8】

财务周工作计划表格模板

一、总结上半年工作，因前台接待人员及机修人员的专业知识不够专业和广泛，服务细节有所欠缺，在与客户接触时，他们有时无法提供顾客所需要的服务，甚至让顾客产生不信任感。所以我们需继续加强对前台接待人员及机修人员的专业知识培训，提高业务能力，加强技术水平;在服务过程中，服务人员应做到换位思考，替客户着想，为顾客提供实在的服务，向顾客提出建设性的建议，使我们的服务能够让客户更加满意。

二、以往我们售后因前台及车间的各项标准流程不是十分到位，且工作人员面对工作时并不是十分细心，致使在一些可避免的工作细节上犯错误，故在下半年我们需增强管理人员、职工对工作的责任心，让职工知道目前企业现状和未来规划，及市场和未来走势，让他们意识到自己的稳定工作和收入公司的的企业发展是直接挂勾，从而使得员工们由被动变主动。从现在的服务行业来看，公司想长期稳定的发展，服务是重中之重。前台接待是别克售后对外窗口，前台接待人员的一举一动，代表着别克售后部的形象，所以我们必为别克售后部乃至企业树立良好形象，在客户心目中得到认可，这样我们企业才能继续发展壮大下去。

三、从营销策略上，上半年别克售后部在忠诚客户维系上有所不足，客户在不断新增时也有着一定量的流失，所以下半年我们必须培养和维护一批长期稳定与我们合作的老客户，发展新的忠诚客户。我们会从日常工作中给这些客户真正的关心，当然照顾是建立在互惠互利的基础上，只有这样我们在市场好与坏的时候，我们都能度过，让这部分客户始终跟着我们走，真正做到“比你更关心你”。

四、价格合理化。价格的高低也是左右客户进厂的重要因素之一，而为客户提供更优质的服务和合理的价格，并且时时刻刻从客户的角度出发制定合理的维修方案，从而为客户省钱，进而超越客户期望值。

五、在目前市场环境下，各企业都处于微利或赔钱的状态下，这就需要我们企业每一名管理人员、员工节支降耗，为企业节约每一分钱，做为别克售后应从招待费、日常工作用品等方面中进行节约。

六、加强5S管理，坚持对机器设备的定期维护，及时发现损坏或无法正常运作的设备并进行修理，从而提高车间的整体运作效率，降低成本。

七、面对上海通用对我司的明察暗访，我们应努力打造一支上下团结，和谐有凝聚力的团队。遇事大家必须心往一处想，劲往一处使，我们共同想办法、拿措施，解决问题，度过难关。

财务工作总结【篇9】

财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了2019年度工作计划，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。

一、把握经营状况，准确反映医院运营成果

2019年医院实现总收入__x万元，其中实现业务收__x万元，同比增加__x万元，增长__%，完成预算的__%。其中：医疗收__万元，药品收入__万元，其他收入__万元。药品比例为__%，同比下降__%。另，财政补助收入__万元。业务支出__万元，同比增加__万元，增长__%。实现业务收支结余__万元，增减__万元。

2019年，医院门诊量达到____人次，同比增加__x人次，增长__%，同期入院患者__人次，增加__%。门诊量大幅增加，使得住院患者量随之增加，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加__万元，增长__%，住院收入同比增加__x万元，增长__%。其中住院医疗收入增加__万元，增长__%，住院药品收入__万元，增减__%。药品比例__%，同比下降__%。收入结构得到调整，利润率较高的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。

二、严格经济核算，准确分析经营成果

做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支结构变化较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例变化;人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化;门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。

三、履行监督和控制职能，严格把关成本支出

财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益化，利润率水平受到一定抑制。

四、加强资产管理，核准医院资产

财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及x万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值__x万元。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。

医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。

财务工作总结【篇10】

XX年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的'自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止XX年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比XX年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止XX年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元;二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

财务工作总结 篇联社紧紧围绕上级行的有关精神和，本着“总量控制，效益优先”原则，强化成本意识，积极拓宽增收节支渠道，压缩费用开支，提高会计核算水平和经营效益，现将财务管理工作总结如下：

一、市办下达指标完成情况

1、各项存款余额223350万元，较年初净增22325万元，增幅为11.1％，占市办分配年计划21000万元的106.31％。

2、不良贷款余额元，较年初净下降8974万元，不良贷款占比为％，较年初净下降15％，占市办分配年计划13000万元的69％。

3、利息收入增幅为2.33％。贷款收息率为1.52％，低于市办分配年计划1.78个百分点。

4、综合费用率为28.67％，超市办分配年计划0.84个百分点。

5、帐面利润。

二、财务管理工作总结

1、认真测算财务收支计划，合理制定经营目标

年初，本着“效益优先”的指导思想，在结合我市上年度财务收支的基础上，二月份对各社反复进行算帐，合理设定各项财务指标，编制了、，为各社明确了经营方向和责任目标。

2、深化财务管理，规范财务行为，最大限度增收节支

根据上年财务开支双重管理的经验，结合今年改革的实际情况，深化“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”的财务管理办法，将今年的各项财务指标细化到月，层层落实，逐月控制考核，并及时下发了，为今年利润计划的顺利实现奠定基础。

为了规范财务开支行为，及时制定下发了，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序、违规的处罚等，建立健全了财务审批领导小组，对于大额费用开支实行事前申报，上会研究，公开竞价的管理办法。3月份，首次对各社配置的14台传真机公开竞价，每台较市场价少382元；5月份，对城西、城关等社购置打印机、点钞机公开竞价，每台较市场价分别少330元、200元；6月份对购置的35组档案柜公开竞价，每组较市场价少60元;8月份对购置的5台电脑进行竞价购买，每台较市场价少200元左右，三项公开竞价购买减少费用支出10526元。2月末对全市亏损社的17辆汽车进行封存变卖，并对各社需保留的车辆进行百公里耗油限定和集中指定厂家修理的管理办法，3至9月份全市钞币运送费较去年同期少支出26万元。

减少代办业务，压缩成本支出。3月份经过充分的调查摸底，对全市181个信用站进行撤消，对需保留的42个信用站分别与各社主任签订了管理责任书，并缴纳每站10000元风险保证金；4月份组织对全市客户经理协储金额进行检查，并逐社、逐人建立协储台帐，跟踪监督，降低了经营成本，消除了信贷员贷款、收息依赖信用站思想，同时，也减少了经营隐患。

减少非生息资金的占用，提高资金利用率。对其它应收款帐户继续实行“先申报，后列支，谁经手，谁负责清理”的管理原则，联社会计科对各信用社、部其它应收款建立台帐，跟踪督促，限期清理，元至九月份清理收回各类暂借款207万元，清理业务周转金41万元。

3、加强内控建设，堵塞经济案件发生。

为了明确内部管理职责，提高各社坐班主任责任意识，3月份及时于与社坐班主任签订，明确责任目标及考核考评办法。

为了做好全市信用社及各营业网点的有价单证、重要空白凭证管理工作，消除经营隐患，除要求各信用社、部严格执行外，还要求坚持每月交叉勾兑制度。4月份组织对全市农村信用社XX年度领用、使用各环节的重要空白凭证重新帐、证勾兑，并与勾对人和管理人签订责任书，明确管理责任；7月份组织对全辖信用社重要空白凭证、有价单证的使用管理情况进行了全面检查，进一步消除了经营隐患。

为了做好XX年度会计核算工作，真实、准确、完整地反映农村信用社的经营状况和经营成果，3月份及时制定下发了，即每社由主办会计每人每月拿出200元参与考核。会计决算工作质量实行百分制，具体考核内容为：报表质量35分，各项提留30分，会计资料15分，报表印章10分，上报软盘10分,每月按合计得分比例计发会计工作质量考核工资，对于得分在前三名分别奖主办会计50元、30元、20元，后三名分别罚主办会计50元、30元、20元，每季度对各社会计工作质量情况通报一次。确保XX年会计核算的真实性和合规性，促进全市信用社经营管理和会计核算工作更上一个台阶。

5--8月份组织各社、部开展“会计档案规范化管理”活动，及时成立以联社主管主任姚金胜为组长的领导小组，活动分为四个价段，即第一阶段：5月1日至5月15日为各社组织学习、自查阶段；第二阶段：5月16日至6月31日为各社组织整改阶段；第三阶段：7月1日至7月31日为联社组织评定、考核阶段；第四阶段：8月28日在档案管理规范化程度较高的城关信用社金城分社召开了档案规范化管理现场会，各社针对自己的不足继续整改、完善，迎接市办验收。活动实行百分制考核，得分在90分以上的前三名，分别奖励1000元、800元、600元；得分在80分以下的后三名，分别罚800元、 600元、400元，并全市通报批评，限期整改。

财务工作总结【篇11】

一、材料采购工作状况

8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。

8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。

对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方

(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一向与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。

(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。

(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。

三、工作中出现的问题

(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。

(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。

四、解决的办法

(1)对支付采购费用的状况做好记录。让采购部各项支付状况清晰明了并有据可寻。

(2)库存问题的处理，需要与物控部一齐协调好。主动咨询，可一齐完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。

(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。

五、本部门的工作思路

和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改善采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外状况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。

精选的财务工作总结3

在镇中心校的指导下，我校20__—20__学年第一学期年在财务工作方面做了不少工作，取得了一定的成绩，同时也有不足之处，下面作以总结。

一、脚踏实地，做好财务经常性工作

开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。

按时记收入支出流水帐，随时与中心校对帐，经费收支在学校进行公示，接受教师的监督。

积极为学校服务，开学后收齐发票，尽快报帐，不影响学校的正常教育教学工作。

健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设，每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。

二、摸清家底，加强固定资产的管理

本年，我们依据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。

三、量入为出，增强收支按预算管理的意识

根据镇中心校的要求，我校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。

四、财务公开，加大对财务的监督力度

我校坚持财务“四上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。

五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能

每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。

六、自我充电，提高自身业务素质

经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。

一年来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作，保障学校教学工作的正常开展。

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