监督科自查报告

监督科自查报告汇总。

在不断进步的时代，报告有着举足轻重的地位，报告具有成文事后性的特点。一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编精心整理的会计监督检查自查报告，希望能够帮助到大家。

监督科自查报告 篇1

一、基本情况

20xx年10月以来，根据工作需要，我*共任用科级干部4批11人。其中，副科长晋升科长5人，主任科员晋升副科长2人，副主任科员晋升副科长2人、晋升正科级1人，科员提拔副科长1人。11名干部的晋升、调整均严格按照干部任免的任职条件，在编制职数限额内，没有超编超职数配备干部。

二、主要作法

（一）认真学习宣传《干部任用条例》，切实增强贯彻执行的自觉性

《干部任用条例》是搞好干部工作的标准线，是干部工作的基本依据和基本法规，学习好、宣传好《干部任用条例》是贯彻好《干部任用条例》的前提和基础。办公室高度重视《干部任用条例》的学习领会和贯彻落实工作，按照“让领导干部掌握《条例》、让人事干部精通《条例》、让普通党员干部了解《条例》”的原则，坚持把学习宣传《干部任用条例》同干部选拔任用工作的实际结合起来，切实增强贯彻执行《干部任用条例》的自觉性，不断提高干部选拔任用工作水平。

1.抓好领导干部的学习。我*把贯彻执行《干部任用条例》作为加强领导班子建设和干部队伍建设的重要任务狠抓落实，采取集中学习、座谈讨论等形式，抓好领导干部学习《干部任用条例》工作，并联系干部教育培养、选拔任用工作实际进行专题研讨，以《干部任用条例》统一班子成员思想，切实提高了领导班子贯彻执行《干部任用条例》的自觉性。

2.抓好人事干部的学习。要求**人事干部不断强化政治观念、组织观念和法制观念，加强《干部任用条例》和省、州有关干部选拔任用工作规定的学习与融会贯通，加深对选拔任用干部的.原则、条件、程序、纪律、监督的认识，切实做到对《干部任用条例》熟悉、对干部选拔任用工作精通。

3.抓好干部职工的学习。印发学习资料到每一名干部职工手中，并充分运用网络大力宣传《干部任用条例》，让广大干部职工学习了解《干部任用条例》，深刻认识《干部任用条例》的重要性，进而参与到监督干部选拔任用工作中来。

（二）严格按规定选拔任用干部，形成正确的选人用人导向

按照《干部任用条例》和省、*有关规定和要求选拔任用干部，是做好新时期干部工作，实现选准人用好人目标的基本要求和重要保证，同时也是预防和纠正选人用人上不正之风的重要方法和基本途径。在干部选拔任用工作中，我*始终坚持以《干部任用条例》为准绳，树立正确的用人导向，牢牢把握用人标准，严格程序，规范操作，坚持原则，严肃纪律，做到坚持原则不动摇，执行标准不走样，履行程序不变通，遵守纪律不放松。

1.严格标准条件，坚持用好的作风选作风好的人。严格按照党政领导干部应当具备的基本条件和资格选用干部，客观、准确地衡量干部的政治思想素质和作风、领导能力和业务素质、创新意识和创新能力、工作实绩和干部职工公认程度以及廉洁自律情况等，真正把那些政治素质好、文化水平高、组织能力强、工作实绩突出、干部职工公认的干部选拔进科级干部队伍。一是坚持把政治标准放在首位，不仅看干部一时一事的表现，而且看其在一个相对较长时期内的整体表现；不仅看干部的平时表现，而且看其在关键时刻、重大问题面前的表现；不仅看干部八小时以内的表现，而且看其八小时以外的表现，全面了解其工作圈、生活圈、社交圈，坚决克服重才轻德现象。二是坚持走群众路线，充分发扬民主，认真落实干部职工在选拔任用干部中的知情权、参与权、选择权和监督权，坚决杜绝少数人选人、在少数人中选人的现象，进一步增强了干部工作的透明度。

2.严格按程序办事，坚持程序一步不缺，履行程序一步不错

（一）是严把推荐关。

坚持会议投票推荐与个别谈话推荐相结合，认真履行民主推荐程序，把好任用干部的提名关，凡提拔任用的科级干部，均按照有关职数配备、德才素质、任职条件等方面的要求，通过民主推荐和党总支扩大会议确定考察对象。

（二）是严把考察关。

每次考察前，抽调政治素质高、党性原则强、业务精通、善于做群众工作的干部组成考察组，制定周密的考察工作方案，采取个别谈话、民主测评、查阅资料、同考察对象面谈等方法，全面掌握干部的德、能、勤、绩、廉等方面的情况，有效地提高了考察结果的全面性、真实性、准确性。三是严把酝酿关。对拟任用的干部在民主推荐和考察的基础上，在上**办公会之前，政府秘书长都要在***县级干部之间对拟任人选进行个别沟通、征求意见，在此基础上，召开**办公会进行充分酝酿。四是严把讨论决定关。讨论决定在整个干部任用工作中具有决定性的作用，不折不扣地坚持集体领导、个别酝酿、民主讨论、会议决定的原则，认真贯彻民主集中制原则，充分发扬党内民主，不搞个人说了算，不搞临时动议，切实遵守组织人事工作纪律，严格按照规定办事，做到没有经过考察的不上会、参会秘书长未达到三分之二以上的不开会、对干部职工反响较大情况不明的不上会。五是严把公示关。认真做好干部任前公示，努力把好干部选拔任用工作中的最后一道关口。凡是***办公会表决通过的拟任用的干部，都要在任前在一定范围内公开，主动接受干部群众的监督，增加工作透明度，提高选人用人的准确性。

（三）强化组织领导，加强干部队伍监督管理

坚持党管干部的原则，切实加强干部队伍数量、质量和结构的宏观管理，确保党对干部人事工作的领导权和重要干部的管理权。一是科学规划。坚持干部队伍“四化”方针和德才兼备的原则，突出以德为本，注重政治标准；突出以绩取人，注重干部职工公认；突出公平公正，注重任人唯贤。既稳定了干部队伍，又调动了广大干部的积极性，有力地促进了办公室各项工作。二是加强管理。认真贯彻执行《干部任用条例》和省、*有关规定，结合实际，制定了《机关干部任免工作规范》、《机关工作人员调配、流动工作规范》，在任用干部工作中，始终按照编制委员会规定的科级领导职数，严把职数关，做到不超编、不滥位。三是强化教育。以对党的事业和对干部高度负责的态度，进一步完善科级干部谈话制度，不仅对科级干部进行任免谈话，同时还强化干部日常管理，有针对性地进行工作谈话、勤政廉政谈话等，经常性提醒和防微杜渐，促使干部不断加强自身修养，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，培养高尚的道德情操，切实做到“自重、自省、自警、自励”，增强自我约束和主动接受监督的自觉性。

从自查的情况看，我*学习宣传和贯彻执行《干部任用条例》组织有力、措施到位，未出现违反规定的现象。在今后的工作中，我办将进一步加大工作力度，着力推进干部选拔任用工作科学化、民主化、制度化建设，建立完善“人尽其才、能上能下、充满活力”的选人用人机制，为推进办公室整体工作不断迈上新的台阶提供坚强有力的组织保证。

监督科自查报告 篇2

为认真做好会计基础工作，建立规范的会计秩序，不断提高会计工作水平，我集团在接到贵局通知后，马上组织下属各公司对会计基础工作进行了全面的自查和检查，并按工作规范标准客观地进行了考评打分，对自查、检查中发现的问题和不足之处，制定纠改措施，落实责任，限期改正。现将我集团会计基础工作自查情况报告如下：

一、会计机构和会计人员配备方面

我集团下属各公司遵守国家法律法规，依法经营，科学合理的设置会计机构，配备了各岗位会计人员。会计工作从上到下实施了统一管理，指导、监督和检查，会计人员变动、交接严格执行监交制度，资料完整、齐备。

二、会计核算方面

会计出纳人员严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，规范处理日常业务。按照规范取得原始或自制原始凭证，会计账簿记录规范，会计凭证、会计科目使用正确，装订整齐合规，档案管理规范。年终决算前，对全年的过渡性账户和固定资产进行清理，内外账务进行核对，年终经营状况反映真实。

三、会计监督方面

根据各项财经法律法规等，严格审查各项原始凭证，全部财务收支纳入公司统一核算，对各项资产进行监督，接受各级机关的监督检查。

四、内部管理制度

按照按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，建立了集团会计管理体系，各公司会计管理体系。建立会计人员岗位责任制度等，建立了有效的'内控管理和考核制度，层层落实责任，加强内部管理。

五、存在的问题和不足

一是各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善，会计有关登记簿建立不够全面。二是内部管理制度不强，管理制度落实不够深入。三是会计工作缺乏创新，按部就班工作，缺乏积极主动性。针对以上问题我集团将及时纠正，抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，抓好各级管理制度的落实，力争将我集团的会计基础工作迈上一个新的台阶。

监督科自查报告 篇3

一、劳保费收缴管理。

在劳保费的收取方面，我站严格按照文件规定的费率标准收取，20xx年收取劳保费33，559，457.90元，2017年1—6月收取劳保费2533万元；市委和政府投资项目（市政工程）都要经财政局基建评审中心结算，保证了劳保统筹费的足额收取；清欠和补收劳保费工作一直在进行，截止目前收回20xx年政府投资的多浪河工程欠费730多万元，开发商项目欠费500多万元。

二、劳保费财务管理

严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度，将收取的劳保费收入资金全部交入财政专户，支出专项申请；劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付，20xx年总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业，对总站下拨企业困难职工补助金20，000元也能及时发放到困难职工手中；我站对劳保费收费票据的管理、使用都能按规范执行，做到无超范围使用票据、无替代使用，收费内容填写完整规范；财务报表严格按规范化执行，在报送劳保费财务报表及台帐时，能按总站规定的要求填报，做到帐证、账帐、账表、账实相符；在劳保费上解方面，我站历年都能按要求及时足额上解劳保费，20xx年上解劳保费及利息3，530，229.00元；2017年六月上解劳保费400万元。没有截留、挪用劳保费行为；在劳保费拨付方面，能按总站的规定，票据审核后及时将劳保统筹费拨付到企业劳保费专户，20xx年拨付劳保费29，901，282.08元（包括兵团企业）。

三、施工企业劳保费管理情况

按总站要求及时督促企业建立劳保费银行专户，阿克苏市属施工企业一共有八家，目前均已按要求设立了劳保费专户，我站也已将相关信息资料及时上报了总站；对企业设立的专户加强了监督管理，企业劳保费专户有余额的定期对建筑企业劳保费收支情况进行检查，并对企业职工参保情况进行实地查核，核实是否登记劳保费备查帐，以确保劳保费和调剂补贴资金的专款专用。20xx年拨付辖区内劳保费20，742，529.90元，跨区劳保676，887.01元，兵团企业8，481，865.17元。20xx拨付辖区内劳保年1-4月545万元。

四、工作经费管理

经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办理，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，无违法违纪行为；我站严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证、登记会计帐薄、编制会计报表；对总站拨入的经费按时入账，其他收入也纳入统一管理，总站核拨的代办费按规定用途使用，无挤占挪用资金的现象。我站每年做到及时清理往来款项，无转移、侵占资金及私设“小金库”的现象；我站能规范的使用和管理固定资产，建立了固定资产卡片账，无遗失及转移现象。对增加、减少的固定资产及时入账（根据国资局批复），定期对固定资产进行盘点，做到账卡相符，账实相符，账帐相符。年终将会计凭证、会计账簿、会计报表等有关会计资料完整、齐全、整齐装订成册，按规范要求归档保存。

五、自身建设

一直以来，我站把全面落实党风廉政建设责任制作为完成和做好劳保统筹各项工作的主线，围绕强化领导、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具体要求。积极参加局机关组织的政治学习和民族团结教育月活动；建立健全了财务规章制度；收费标准、办事流程公开化，注重自我约束，主动接受社会各界的监督，简化办事手续，公开办事制度，以全面落实党风廉政建设责任制作为各项工作的'主线，做到“事事有着落，件件有回音”，以实际行动实践“三个代表”重要思想，树立行业新风；我站在市财政局设有一个代办点，结算缴费，我站经常和代办点保持联系、沟通，工作开展顺利。

六、自查中存在的不足

一是主要表现为个别支出科目不规范，如餐费计入差旅费。二是个别票据签字不全。在今后的工作中要加强学习，提高认识。做好财务会计基础工作，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。进一步完善财务管理制度，规范支出行为，认真遵守执行。不断加强业务知识学习，增强与相关部门的沟通和协调能力，切实做好财务管理工作。

总的来说，在全站人员的共同努力下，我市的建筑企业劳保统筹工作取得了一点成绩，但离上级的要求仍有一定差距，我站将继续加强建筑行业劳保费用的收缴、拨付管理工作，从建筑企业职工的根本利益出发，扎实工作，努力完成统筹总站和建设局交办的工作各项任务，为建筑企业缴纳养老保险费来源奠定坚实基础，为新疆的劳保统筹工作健康有序发展做出新的贡献。

监督科自查报告 篇4

县政府督办室：

根据《XX县目标绩效管理办公室关于做好20xx年上半年目标绩效考核相关工作的通知》（XX办〔20xx〕11号）文件要求，现将XX县食药监局20xx年上半年各项目标完成情况报告如下：

一、加大餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械法律法规宣传力度，组织集中宣传活动5次，占任务数的62%，开展相关从业人员培训3期，占任务数的75%。

二、对学校食堂、大中型餐饮企业检查面达70%，占任务数的70%，机关食堂监管面达80%，对全县330所供餐学校的1245名营养午餐从业人员和专职管理人员开展了食品安全知识的培训，培训指导面达100%；对药品生产企业检查4次，占任务数的50%，组织开展医疗机构制剂室专项检查1次，占任务数的100%，报送药品不良反应病例246例，占任务数的76%，完成药品抽检43批次，占任务数的76%。

三、20xx上半年共开展药品流通领域专项整治、铬超标问题胶囊专项清理、“狂犬病疫苗”、“ 农村市场假劣药品专项整治”等专项检查12次，占任务数的'100%。

四、做好餐饮服务行政审批工作，今年上半年办理餐饮服务许可共计130家，按时办结率达100%。

五、加强药械质量监督，及时查处制售假、劣药品、医疗器械违法行为，保障人民群众用药（械）安全，上半年查处食品药品、医疗器械违法行为51起，当场处罚42起，立案9起，结案9起，结案率100%。

六、积极开展市级餐饮服务示范街，示范店创建活动。制定了实施方案，以县政府名义下发。利用标语、电视、网络、手机短信等媒介宣传创建工作动态，开展集中宣传2次，发放宣传资料15000余份。全面提高餐饮单位持证率，全县共有餐饮单位740家，持证的740家，持证率从原来的70%提升到100%。全面推行量化分级管理制度，目前全县已实施量化分级管理的餐饮单位710家，全县量化分级管理率由67%上升到96%。

七、项目建设（无）

监督科自查报告 篇5

一、本级工会财务规范化自查情况

xx供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依靠”方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。

二、县供电企业财务规范化自查情况

xx供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下：

xx供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。

三、综合自查评价

公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。二是主动与公司人力和财务部门加强工作联系，按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定，并以此为依据对基层单位进行核收，提高了经费收缴的准确性。三是利用签订集体合同的`机会，通过平等协商，把拨交工会经费写入合同条款。通过上述措施，几年来我们对基层工会经费的收缴率达到了100%，每年都能按照上级工会下达的经费指标，及时足额完成工会经费的收缴和上解任务。特别是近两年来，我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水平提高的良好机遇，积极主动的争取公司行政的理解与支持，努力壮大工会的物质基础，实现了工会经费与全局职工工资总额的同步增长。

四、自查发现较为突出的共性问题

会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。

监督科自查报告 篇6

为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展。按照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动，具体做法如下:

(一)动员部署

1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务规范化检查”活动会议。会议研究“财务规范化管理”活动的开展，做到职责到人，明确要求。

2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想认识，用心自觉地参与活动。

(二)组织实施

1、自查自纠。学校认真对照中心校财务工作会议要求及

10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。

2、重点整改。学校根据督导检查的.结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。

(三)分析总结

按照上级规定，学校按要求通过深入自查，学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”。具体体现如下:

1、按照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。

2、收费方面，除按照上级规定的最的低标准:收取学前班学生每人每学期

200元的保育费外，对“九义”教育的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。

3、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要通过校委会决定并报请中心校领导审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料。

4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会通过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了通过，理解财经审查小组的监督。

5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项没有出现公款私存的现象。

6、学校能做到帐目清晰，手续齐全。均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。

7、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。

通过工作组认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但通过清理检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自我经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。

监督科自查报告 篇7

按照省社《银监局关于》（辽银监发[20xx]18号）文件要求，合规收费标准，纠正不合理条件和收费管理不规范等问题，我行积极的进行合规收费自查工作，现将自查情况汇报如下：

一、认真自查

接到省社通知后我行迅速成立了专项清理工作领导小组，由行长担任组长，相关各部室为成员的服务收费自查工作领导小组，明确各成员分工职责，统筹安排，依据辽银监【20xx】18号文件的服务收费相关自律制度，有序开展服务价格目录调整优化、不规范服务收费行为清理，对照检查具体内容，细化自查工作方案，对我行的服务收费情况认真开展全面自查。专项清理工作小组

组长：

成员：计划财务部、信贷管理部、会计部、个人业务部、电子银行部

二、自查内容

按照省社、银监局关于《进一步开展银行不规范服务收费清理工作的通知》合规收费标准，对我行各分支机构自20xx1月至20xx年5月期间的服务收费情况进行自查。

1、认真落实收费公示制度

结合我行现有的各项业务收费项目，通过在营业厅内悬挂公示牌的方式，严格按照省社网站上统一公布的`价目执行收费，严禁擅自变更价格和自行增加收费项目，及时发布收费价目信息，做到各项收费服务“明码标价”，使金融消费者实时充分了解银行服务收费项目相关内容，从而能够行使自主选择权，使银行收费服务价格不再是“雾里花”、“水中月”。

2、组织员工对照收费标准自查，恪守规章制度，严谨作风。

在省社规范化的收费标准的参照下，为确保无误的按照收费标准执行，以便建立健全约束机制。我行制定具体的工作计划，并组织员工完成相应的学习。要求员工按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错率降到最低。针对此次自查工作，我行还成立排查小组，包括凭证翻阅整理、安排专人复查，在整个服务收费自查工作中，经过层层复查，未发现不合理收费行为，切实按照辽宁省农村信用社服务价格表中的规定执行，严把服务工作质量关，

3、加强员工思想教育，提升服务品质。

银行机构经办人员的服务态度和服务质量是目前客户投诉的主要内容之一，因此只有从加强员工的素质教育入手，增强服务意识，改善服务水平，使服务收费水平与所提供服务的质量、效率相匹配，才能让客户感到物有所值，才能让客户愿意且乐于付费。

三、自查总结

通过检查，我行各分支机构均能够严格按照《价格法》、《商业银行服务价格管理办法》及上级机构的有关规定开展相关业务，同时严格贯彻落实“七不准、四公开”的各项要求，无只收费不服务、多收费少服务、超出价格目录范围收费，以及巧立名目、变相收费等违法违规行为。

根据辽宁省农村信用社收费价格项目表会计核算收费项目共计83项，我行收费项目17项，不收费项目66项，无违规收费项目。当前我行内发生的业务收费项目有：

一是存折（单）书面挂失手续费，标准为5元/折（单）；

二是存折跨地级市辖取现，标准为每笔按取现金额的.5‰，最高50元；

三是现金存入跨地级市辖存折（单），标准为每笔按存现金额的5‰，最高50元；

四是存折跨地级市辖转帐，标准为按交易金额的5‰收取，最高50元；

五是存折（存单、银行卡）存款证明20元/份。

农民工银行卡特色服务手续费、POS商户手续费、农信银手续费、结算手续费包括客户挂失手续费、汇款手续费是微机自动产生，不存在乱收费、收费凭证串用乱用、收费不入账、同城不同价及随意收取客户费用现象。

四、下一步计划

此次的、自查活动切实有效，虽然我行未发现收费不实的账务，起到了防微杜渐的作用。在以后工作中，我行将继续按照银监部门以及上级机构的有关要求开展相关工作，积极做到在符合相关政策的条件下，努力挖掘为广大客户进一步减费让利的空间，不断改进服务，履行社会责任，加强内部管理，认真落实银行服务价格管理的相关规定和政策，规范我行服务价格行为，在提升我行总体服务质量的同时，有效维护客户的合法权益，以促进我行中间业务的健康稳步发展。

监督科自查报告 篇8

根据上蔡县财政局转发的驻马店市财政局《关于开展全市行政事业单位政府会计制度贯彻执行情况调研工作的通知》的通知文件的要求，为切实做好我中心学校政府会计准则制度实施情况工作的自查自纠、整改提高，进一步提升我中心学校财务规范运作水平，我校依据驻马店市财政局《关于开展全市行政事业单位政府会计制度贯彻执行情况调研工作的通知》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《政府会计准则制度》等有关法律制度规定，对20xx年度政府会计准则制度实施情况认真进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、组织领导

为确保此次自查工作顺利进行，20xx年4月21日收到县教育局转发县财政局转发驻马店市财政局的通知后，我校及时成立了以财务负责人董付山为组长，刘冬梅为副组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、自查时间

20xx年4月21日至5月31日。

三、自查方式

自查小组成员参照《驻马店市行政事业单位政府会计制度贯彻执行情况调研工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。

四、自查结果

（一）政府会计准则制度工作情况

我中心学校严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，配备专职会计及记账人员开展会计核算工作。现有财务负责人1人，总务1人，记账1人。各会计人员在会计工作中都能严格按照《中华人民共和国会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。

（二）会计核算工作情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，不存在账外账，不存在私设小金库行为。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记帐凭证的内容、填制方法、基本要求等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄，会计帐薄的.结帐。更正错误的方法符合规定，做到了帐证、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表，并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签字手续齐全。

（三）会计档案管理情况

严格按照《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料，定期整理、立卷、归档。指定专人负责会计档案，妥善保管。

（四）内部会计管理制度建设监督方面

我中心学校历来重视单位内部管理制度建设及监督，以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。为保证会计工作规范有序进行制定了《xx街道办事处中心学校财务管理制度》、《xx街道办事处中心学校会计工作人员职责》等工作制度，明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行；明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生；明确了会计工作领导责任制，初步建立并执行会计人员岗位责任制，帐务处理程序制度，内部牵制和稽核制度，财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度，进一步规范了财务会计管理监督工作。

（五）存在的问题和今后打算

1、政府会计准则制度工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。

2、会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺。

3、财务人员专业培训需进一步加强。

4、在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。针对以上问题我校将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实。

监督科自查报告 篇9

为了深入加强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，结合我自身的实际情况，我制定了具体案件专项治理工作自查方案，通过学习，我对这项工作有了较为深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机，加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营。根据实施的方案，在社领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了一系列的规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，我对照相关的条例，对自己的工作、学习和生活一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善。下面，我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。

1、本人担任会计一职，在社主任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不够主动及时向主任提供这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本社的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内部管理。

2、作为信用社的主办会计，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，并及时向主任汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。

3、作为主办会计，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任的经营决策提供数据。

4、认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于三次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失。

5、能按照制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费用；二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工作；四是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；五是能及时、准确地完成各种会计报表的编制。六是每季度对财务收支情况进行详细的分析，便于主任的经营决策。

7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产的管理。根据实际情况，合理制定各网点的.库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用。按照有关规定，能加强固定资产购建项目的管理，做到有计划、有审议、有报批。定期对固定资产盘查，严格控制固定资产的规模。但是对闲置的固定资产不能及时做到盘活或处理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已闲置多年未加以妥善的处理。对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理。

8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照标准实行，需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进行，保证会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律。

9、随着信用社业务不断的发展，各种业务水平不断提高。我深知要做好主办会计，一定要有熟悉的业务知识，才能做好会计辅导工作。因此我在熟练基本功的同时，注重对新业务知识的学习，不断提高自己的业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑知识，掌握电脑操作、运用和管理的技能。

10、对于信用社的文件收发登记能够认真负责，及时登记并草拟执行意见，按时按量按领导的批示进行相关的处理。定期做好装订、入档，便于日后的查阅。

监督科自查报告 篇10

一、高度重视，精心组织，全面推进检查工作

自文件下发后，学校领导高度重视这项工作，多次组织召开专题会议，认真学习相关文件和规定，提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，积极采取措施，通过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推进学校会计基础工作上新水平。为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导，学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长，由副校长任副组长，财务等部门负责人为成员，由财务人员具体组织实施。为使得工作取得实效，学校研究制订切实可行的检查工作实施方案，明确了工作任务和目标。及时了解会计基础工作的'自查和整改情况，及时进行总结，同时组织全体会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，使全体教职工进一步增强了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。

二、周密安排，扎实有效地开展自查、整改工作

对照文件要求，我校将自查内容进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查：

1、能依法建账，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作；

2、原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合会计制度要求；

3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度要求，是经有关责任人签章，字迹清楚，装订整齐；

4、总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都符合会计制度的规定；

5、没有账外设账行为；

6、能做到账证、账账、账实相符；

7、对外报送的财务决算报告数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，单位领导、会计主管人员审阅并签章；

8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能按照国家规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁符合规定手续；

9、会计人员持有会计证，会计工作交接手续符合制度规定的要求；

从自查情况来看，学校会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现了一些问题。

主要体现在以下几个方面：

1、内部会计制度有待进一步健全和完善；

2、固定资产管理和使用的监管力度不够。

针对自查中发现的问题，学校采取各种有效措施，及时进行整改、纠正，明确相关责任并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机，进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变能力。牢固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素质，建立会计基础工作规范化管理的长效机制，共同推动我校财政会计事业持续发展。

监督科自查报告 篇11

县财政局：

根据x财办〔20xx〕153号文件《关于开展20xx年度会计监督检查工作的通知》，结合我单位实际情况，我单位立即开展自查工作，自查情况汇报如下：

一、自查基本情况

（一）财务管理方面

我单位所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假xx报销获取费用；严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为；非税收入征收合法合规，无乱罚款和截留非税收入的行为；固定资产账实相符，核算规范，无违规处置固定资产、截留处置收入的行为；我单位资金全部统一管理和核算，无“小金库”。

（二）会计核算方面

我单位依法建立账簿，不存在外账，一直按照行政单位会计制度进行核算。会计凭证的编制符合要求，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结。

（三）内部控制方面

我单位分别设会计、出纳人员各一名，实际工作中，会计、出纳各负其责、各司其职、相互制约。在经费管理中，建立规章制度，严格按照“逐级”审批原则，从严控制，紧缩支出。加强票据管理，严格审批权限，避免财务风险。加强和规范内部控制制度建设，提高会计核算和管理水平，持续推进和完善“小金库”治理工作的制度化、规范化和常态化，督促会计人员对各项财务、款项的.增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对，保证账证相符、帐表相符。加强固定资产管理和使用，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核实制度。加强完善内部财务管理制度，严格按照差旅费管理办法，没有超标准食宿现象发生。

（四）执行预算管理方面

我单位将非税收入，按规定及时足额上缴国库；遵照财务制度专款专用的相关规定，规范各项经费支出，杜绝各项经费之间随意调整和相互挤占；严格执行预算调整程序，没有擅自无故调整预算；根据《预算法》的管理制度和财务制度编制决算，做到帐证相符、帐实相符、帐表相符和表表相符，确保决算数据的真实性、准确性和完整性；按照政务信息公开的有关规定，对预算决算及时、全面、完整的在相关网站公开，主动接受各方面的监督。

二、存在问题

通过自查，我单位财务管理和财务工作中还存在一些不足，一是个别支出科目不规范，如培训费计入差旅费。二是个别票据签字不全。三是个别费用里面资料不全，缺少询价、合同、验收单。四是预算管理有待进一步加强，预算编制充分合理，但实际执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。

三、整改措施

一是做好财务会计基础工作，不断加强学习，从各方面提高财会人员的自身素质。二是进一步完善财务管理制度，规范支出行为，认真遵守执行。三是进一步强化预算执行的刚性约束，在工作中明确预算的具体内容和项目执行的进度，严格控制预算资金的动向，不随意改变资金用途。

特此报告

监督科自查报告 篇12

市政府办公室：我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的.发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

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